اهرم یا لوریج چیست؟ بهترین لوریج برای 100 دلار بدون لیکوئید شدن

اهرم یا لوریج چیست؟ لوریج یا اهرم ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کم، حجم معامله بزرگ‌تری انجام دهید و سود بیشتری به دست بیاورید. این ابزار در بازار ارز دیجیتال، فارکس و کالا کاربرد دارد و حتی امکان کسب سود در بازار نزولی را فراهم می‌کند، اما ریسک بالایی هم دارد. بهترین اهرم یا ضریب چیست؟ برای سرمایه ۱۰۰ دلار بهترین لوریج یعنی از اهرم پایین بین ۲ تا ۵ برابر استفاده کنید. یعنی با پول کمی که دارید، می‌توانید معامله‌ای بزرگ‌تر باز کنید و سود منطقی ببرید، اما در عین حال احتمال از دست دادن تمام سرمایه یا لیکویید شدن خیلی کم باشد. به عبارتی، هم سود می‌کنید و هم ریسک کنترل شده است. حال در ادامه بیشتر درباره معنی leverage در بازار ارز دیجیتال و بهترین لوریج برای 100 دلار صحبت خواهیم کرد، پس تا انتهای این مقاله همراه د ترو ترید باشید. 

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم، ضریبی است که به کمک آن می‌توانید قدرت سرمایه‌گذاری خود را چند برابر کرده و با مبلغی بیشتر از موجودی واقعی‌تان وارد معامله شوید. استفاده از اهرم باعث می‌شود سود احتمالی افزایش یابد، اما در مقابل میزان ضرر نیز بیشتر خواهد شد؛ به همین دلیل آشنایی دقیق با نحوه عملکرد و محاسبه لوریج بسیار اهمیت دارد. درواقع وقتی وارد یک صرافی غیرمتمرکز  یا متمرکز می شویم، یکی از آپشن های بسیار جذاب آنها برای ترید همین ضریب یا لوریج است که باعث می شود با یک ترید بتوانیم سرمایه خود را چند برابر کنیم. به عنوان مثال در صرافی د ترو ترید یا 4trade کاربران به لوریج های تا 1001X دسترسی دارند که بسیار انگیزه بخش است اما ممکن است در سایر صرافی ها مثل کبرین kebrin، کوین لوکالی coinlocally، نوبیتکس nobitex و ال بانکlbank میزان لوریج و اهرم کمتر از این مقدار باشد.

در واقع، اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که از صرافی ارز دیجیتال اعتبار دریافت کند و با سرمایه بزرگ‌تری معامله انجام دهد. لوریج معمولاً در معاملات فیوچرز و مارجین به‌کار می‌رود و فرصتی ایجاد می‌کند تا فعالان بازار بتوانند سریع‌تر به سود احتمالی برسند. برای مثال، اگر تنها ۱۰ دلار داشته باشید، بدون اهرم سود چندانی کسب نمی‌کنید. اما اگر همین مبلغ را با اهرم ۱۰ وارد معامله کنید، توان معاملاتی شما به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد و در نتیجه سود (یا ضرر) احتمالی نیز ۱۰ برابر خواهد شد. با توجه به اینکه در تریدهای لوریج‌دار، کوچک‌ترین اختلاف قیمت می‌تواند بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد، آگاهی از مفهوم اسپرد و نحوه تفاوت آن با کارمزد اهمیت بالایی دارد. توصیه می‌شود برای درک بهتر هزینه‌های واقعی معامله، مقاله تخصصی اسپرد چیست و چه تفاوتی با کارمزد دارد را مطالعه فرمایید.

بهترین لوریج برای 100 دلار چیست؟

با توجه به سرمایه محدود ۱۰۰ دلاری و ریسک بالای معاملات اهرم دار، بهترین لوریج برای 100 دلار استفاده از اهرم پایین و محافظه‌کارانه است. لوریج بین ۲x تا ۵x برای تازه‌کارها یا کسانی که می‌خواهند سود معقولی کسب کنند و ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند، مناسب است. لوریج‌های بالاتر مثل ۱۰x تنها برای افرادی که تجربه تحلیل بازار و مدیریت حد ضرر دارند مناسب است و لوریج‌های بسیار بالا مثل ۲۰x یا ۵۰x برای سرمایه ۱۰۰ دلاری بسیار پرریسک بوده و کوچک‌ترین نوسان بازار می‌تواند منجر به لیکویید شدن شود. بنابراین برای سرمایه ۱۰۰ دلاری، بهترین لوریج برای 100 دلار بین ۲ تا ۵ برابر است. خیلی از افرادی که به تازگی وارد دنیای ترید می شوند، ترجیح می دهند که با سرمایه کم و لوریج بالا ترید کنند، اگر شما هم جزو این دسته هستید حتما باید مقاله شروع ترید با 1 دلار را مطالعه کنید چرا که کاملا توضیح داده ایم چه صرافی ها و ارزهایی برای ترید با مبالغ کم در حد1 دلار مناسب تر هستند.

کانال سیگنال ترید روزانه رایگان شد! (به مدت محدود)

در کانال نبض ترید، سیگنال های ساعتی و روزانه ترید را رایگان دریافت کنید و مثل نهنگ های کریپتو سود کنید!

ورود به کانال

لوریج 1000X و لوریج 1 1000 و لوریج ۱ ۵۰۰ چیست؟ 

اعداد لوریج مثل 1:500، 1:1000 یا 1000X نشان می‌دهند که سرمایه واقعی شما چند برابر در معامله لحاظ می‌شود. برای مثال، اگر ۱۰ دلار داشته باشید، با لوریج 1:500 می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۵۰۰۰ دلار انجام دهید و با لوریج 1:1000 یا همان 1000X ارزش معامله شما به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. در واقع این اعداد فقط قدرت خرید شما در معامله را نسبت به سرمایه واقعی نشان می‌دهند.

مقایسه معاملات بدون اهرم و  معاملات با اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات بدون اهرم و معاملات اهرمی دو سبک متفاوت ترید در بازار ارزهای دیجیتال هستند که هرکدام مزایا و طرفداران خاص خود را دارند.  در معاملات بدون اهرم تنها از سرمایه واقعی خود استفاده می‌کنید و تنها در صورت رشد قیمت می‌توانید سود کسب کنید. میزان سود و زیان کاملاً متناسب با حجم سرمایه‌ اولیه است و به‌دلیل نبود بدهی یا اعتبار اضافی، ریسک کمتری نسبت به معاملات اهرمی دارد. که البته اگر کمترین کارمزد صرافی های خارجی و ایرانی را بشناسید و بهترین لوریج برای مقدار سرمایه اولیه تان را به خوبی تعیین کنید، به راحتی میتوانید درصد سود بیشتری کسب کنید.

در مقابل، در معاملات اهرم‌دار که در آن از مفهوم leverage (معنی leverage در بازار ارز دیجیتال: اهرم جهت افزایش قدرت سرمایه‌گذاری) استفاده می‌شود، می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر وارد پوزیشن‌های بزرگ‌تر شوید و در نتیجه سود بالقوه‌ بیشتری به‌دست آورید. این نوع معاملات امکان کسب سود در هر دو جهت بازار، یعنی هم در روند صعودی و هم در روند نزولی را فراهم می‌کنند. البته باید توجه داشت که ریسک آن‌ها بسیار بیشتر است و اشتباه در تحلیل می‌تواند به‌سرعت منجر به از دست رفتن سرمایه شود. انتخاب و استفاده صحیح از لوریج در ارز دیجیتال یکی از تصمیم‌های مهم و تأثیرگذار برای هر تریدر محسوب می‌شود.

احتمالا می دانید که فقط انتخاب لوریج بالا باعث رشد و کسب سود در دنیای کریپتو نمی شود. در این میان آشنایی با پروژه‌های نوظهور می‌تواند فرصت های بیشتری برای شما بسازد. مطالعه مقاله بهترین میم‌کوین‌های آینده‌دار به شما کمک می‌کند تصویر روشن‌تری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشید.

اهرم چگونه کار می‌کند؟

اهرم به شما اجازه می‌دهد با تکیه بر سرمایه اولیه‌تان و اعتبار اضافی که از صرافی دریافت می‌کنید، قدرت خرید یا فروش بیشتری در معاملات داشته باشید. این ابزار در معاملات مارجین و فیوچرز کاربرد دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند در مدت زمان کوتاه‌تری به سود بالقوه‌ بیشتری برسد. در این روش، شما با سرمایه خود وارد معامله می‌شوید و صرافی مبلغی چند برابر آن را به‌صورت وام در اختیارتان قرار می‌دهد. سود یا زیان نهایی نیز بر اساس حجم کل معامله (سرمایه شما به‌علاوه اعتبار دریافتی) محاسبه می‌شود.

به بیان ساده، استفاده از معاملات اهرمی فرصتی ایجاد می‌کند تا با سرمایه کم، معامله‌ای بزرگ‌تر انجام دهید و شانس سود خود را افزایش دهید. البته در پایان معامله، صرافی بابت اعتباری که در اختیار شما گذاشته است، کارمزد مشخصی از سود برداشت می‌کند. برای نمونه، اگر قصد خرید ۱۰۰۰ واحد کاردانو با قیمت ۰٫۵ دلار را داشته باشید، در حالت اسپات به ۵۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید. اما در معامله فیوچرز با اهرم ۱۰، تنها با ۵۰ دلار می‌توانید همین موقعیت معاملاتی را باز کنید؛ زیرا باقی مبلغ توسط صرافی به‌عنوان اعتبار تأمین می‌شود.

نکته مهم: انتخاب لوریج مناسب زمانی کامل می‌شود که در کنار آن، جفت‌ارزی انتخاب شود که از نظر نوسان و نقدشوندگی با سطح ریسک معامله‌گر هماهنگ باشد. جهت آشنایی با جفت‌ارزهای مناسب که می‌تواند به مدیریت بهتر سرمایه ۱۰۰ دلاری شما کمک کند، مطالعه مقاله بهترین جفت‌ارزها برای ترید پیشنهاد می‌شود.

در کدام بازارها می‌توان از معاملات اهرمی استفاده کرد؟

معاملات اهرم‌دار از رایج‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند با قدرت خرید بیشتر وارد بازار شوند. آشنایی با این بازارها کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از لوریج فرصت‌های سودده بیشتری ایجاد کنید. مهم‌ترین بازارهایی که از معاملات اهرمی پشتیبانی می‌کنند عبارت‌اند از:

•  بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو):
  یکی از محبوب‌ترین بسترها برای استفاده از اهرم، بازار کریپتو است. لوریج در ارز دیجیتال میان تریدرها بسیار پرطرفدار بوده و این امکان را می‌دهد که حتی با سرمایه کم وارد معاملات بزرگ شوید. اکثر ارزهای مطرح بازار، با ضریب‌های مختلف قابل معامله هستند.
•  بازار فارکس:
  فارکس از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازارهای جهانی است که در آن امکان استفاده از معاملات اهرمی روی جفت‌ارزها و دارایی‌های مختلف وجود دارد. وجود ضریب‌های متنوع لوریج، این بازار را برای معامله‌گران بسیار جذاب کرده است.
• بازار کالا (کامودیتی‌ها):
  در این بازار می‌توان کالاهایی مانند طلا، نفت، نقره و… را با اهرم خرید و فروش کرد. امکان معامله با ضریب‌های متفاوت، این بازار را برای کسانی که به دنبال تنوع هستند مناسب می‌کند.
•  معاملات آپشن:
  این نوع معامله معمولاً در پلتفرم‌هایی مانند بایننس انجام می‌شود و ریسک بیشتری دارد. در معاملات آپشن، معامله‌گر می‌تواند دارایی مشخصی را با قیمت تعیین‌شده در زمانی مشخص معامله کند.

نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال چگونه است؟

فرض کنید بر اساس تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت‌کوین رشد چشم‌گیری خواهد داشت. شما ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه دارید اما با توجه به قیمت ۳۰,۰۰۰ دلاری بیت‌کوین، ترجیح می‌دهید به جای خرید مستقیم، از توکن یا پوزیشن اهرم‌دار با لوریج ۳ (۳:۱) استفاده کنید. با این کار قدرت خرید شما سه برابر می‌شود و اگر قیمت مطابق انتظار افزایش یابد، میزان سودتان نیز سه برابر خواهد شد. البته همین موضوع در صورت ریزش قیمت نیز صدق می‌کند و میزان ضرر شما هم متناسب با ضریب لوریج افزایش می‌یابد.

برای محاسبه لوریج(سود و زیان)، می‌توان از ماشین‌حساب لوریج یا ماشین‌حساب فیوچرز که تقریباً در تمام صرافی‌ها وجود دارد استفاده کرد. این ابزار به شما کمک می‌کند مقدار مارجین اولیه، سود یا زیان احتمالی و میزان بازده را محاسبه کنید. معمولاً ماشین‌حساب‌ها برای محاسبه سود و زیان پوزیشن‌ها از فرمول‌های زیر بهره می‌برند:

• شورت (Short):
  سود و زیان = قیمت ورود − قیمت خروج

• لانگ (Long):
  سود و زیان = قیمت خروج − قیمت ورود

   

بهترین لوریج برای ترید با سرمایه کم در د ترو ترید (The True Trade)

اگرچه صرافی The True Trade امکان استفاده از لوریج بسیار بالا تا 1001x را فراهم می‌کند، اما برای افرادی که سرمایه اولیه کمی دارند، انتخاب چنین اهرم‌هایی بسیار پرریسک است و احتمال لیکوئید شدن را چندین برابر می‌کند. اگر سرمایه‌ای حدود 100 دلار دارید، بهترین لوریج برای 100 دلار، باید منطقی و بین 5 تا 10 باشد. تا هم کنترل بیشتری روی معاملات داشته باشید و هم ریسک از دست دادن کامل سرمایه را کاهش دهید. علاوه براین صرافی د ترو ترید یک بونوس رایگان 100 دلاری هم ارائه می‌دهد که کمک می‌کند با موجودی بیشتری وارد معامله شوید و نیاز کمتری به استفاده از لوریج‌های خطرناک داشته باشید.

استفاده از لوریج در صرافی بایننس

در ادامه مفهوم لوریج چیست، باید بگوییم که این اهرم در صرافی بایننس خیلی پرکاربرد است. در واقع صرافی بایننس یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معامله ارز دیجیتال است که امکان معاملات اهرم‌دار را فراهم می‌کند. برای استفاده از لوریج، ابتدا روی گزینه [20x] در بخش معاملات آتی کلیک کنید. اگر پیش از ثبت سفارش اهرمی انتخاب نکنید، سیستم به‌طور پیش‌فرض اهرم ۲۰ برابر را در نظر می‌گیرد.

در ادامه، صفحه Adjust Leverage باز می‌شود. در این صفحه می‌توانید با حرکت نشانگر موس یا استفاده از دکمه‌های [+] و [-] میزان اهرم دلخواه خود را تنظیم کنید. پس از انتخاب اهرم مورد نظر، روی [Confirm] کلیک کنید. پس از انجام این مراحل، اهرم جدید در حساب شما اعمال می‌شود و قابل مشاهده است. قبل از ثبت سفارش حتما مطمئن شوید که اهرم انتخابی شما صحیح است. برای مثال، در تصویر نمونه، اهرم ۵۰ برابر تنظیم شده است.

مزایا و معایب لوریج چیست؟

با آگاهی از مزایا و ریسک‌های معاملات اهرمی، می‌توانید با دیدی روشن‌تر وارد این نوع معاملات شوید و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. مهم‌ترین نکات در خصوص استفاده از لوریج در معاملات عبارت‌اند از:

تفاوت مارجین و لوریج چیست؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران به اشتباه لوریج و مارجین را یکسان می‌دانند، در حالی که این دو مفهوم متفاوت هستند و در شرایط مختلف کاربرد دارند. تفاوت مارجین و لوریج چیست؟ به طور ساده، مارجین مبلغی است که برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیاز دارید، در حالی که لوریج مبلغی است که صرافی یا پلتفرم در قالب قرض در اختیار شما قرار می‌دهد تا با افزایش قدرت خرید، بتوانید معاملات بزرگ‌تری را با سرمایه کم انجام دهید. البته می‌توان گفت مارجین نوعی لوریج است که در آن از پول یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه استفاده می‌شود تا سرمایه اولیه افزایش یابد؛ بنابراین این دو با هم مرتبط هستند اما کارکرد و هدف متفاوتی دارند.

معاملات لوریج دار برای کدام تریدرها مناسب است؟

معاملات اهرم دار گزینه‌ای مناسب برای تریدر هایی است که تجربه کافی در بازار دارند و با نحوه استفاده از لوریج و مدیریت ریسک آشنا هستند. این افراد باید توانایی تحلیل روند بازار را به‌خوبی داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و از لیکویید شدن سرمایه جلوگیری کنند. همچنین رعایت اصول مدیریت سرمایه ضروری است؛ به‌طوری که تنها بخشی از سرمایه خود را وارد معاملات اهرم دار کنند و بقیه را در معاملات کم‌ریسک‌تر حفظ نمایند. علاوه بر دانش و تجربه، تحمل ریسک بالا و توانایی کنترل استرس در نوسانات شدید بازار از دیگر پیش‌نیازهای موفقیت در معاملات اهرم دار است. با رعایت این موارد، تریدرها می‌توانند از فرصت‌های سودآور بهره ببرند و ریسک ضررهای بزرگ را به حداقل برسانند، اما برای افراد تازه‌کار یا کسانی که تمایل به ریسک بالا ندارند، این نوع معاملات مناسب نیست. البته ناگفته نماند که استفاده از قابلیت کپی تریدینگ(copy trading) که در خیلی از صرافی ها وجود دارد یا اکانت دمو ترو ترید، فرصتی است تا به خوبی و بارها و بارها لوریج های مختلف را امتحان کنید تا بفهمید برای مبالغ مختلف چه لوریج یا اهرمی بهتر است.

سوالات متداول در خصوص  لوریج چیست؟ بهترین لوریج برای 100 دلار

1. لوریج چیست؟
   لوریج (Leverage) ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کم، حجم بزرگ‌تری از معاملات را مدیریت کنید، اما ریسک و سود را هم افزایش می‌دهد.
2. بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار چقدر است؟
   برای سرمایه ۱۰۰ دلار، لوریج پایین تا متوسط (مثلاً ۱:۵ تا ۱:۱۰) مناسب است تا ریسک زیاد و احتمال از دست رفتن کل سرمایه کاهش یابد.
3. استفاده از لوریج بالا چه ریسکی دارد؟

لوریج بالا می‌تواند سود بزرگ ایجاد کند، اما به همان نسبت زیان‌ها را هم افزایش می‌دهد و ممکن است کل سرمایه شما از بین برود.

1. چگونه لوریج مناسب را انتخاب کنیم؟
   با توجه به تجربه، مدیریت ریسک، مقدار سرمایه و حجم معامله، لوریج پایین‌تر معمولاً ایمن‌تر است.