ترید فیوچرز چیست؟ آموزش معامله Futures ارز دیجیتال

ترید فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز در اصل نوعی قرارداد است که طی آن، طرفین توافق می‌کنند یک دارایی مشخص را در زمانی معین در آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده خرید و فروش کنند. شما در این بازار، لازم نیست حتماً صاحب بیت‌کوین یا هر نوع ارز دیجیتالی باشید تا از آن پول در بیاورید؛ فقط کافی است درست پیشبینی کنید که تغییرات قیمت ارز دیجیتال در آینده چه طور پیش می رود. اگر فکر می‌کنید قیمت بالا می‌رود، پوزیشن لانگ را انتخاب می کنید و اگر احتمال دادید که بازار می‌ریزد، باید پوزیشن شورت را انتخاب نمایید تا از همان ریزش هم سود دریافت کنید.

جذابیت اصلی‌ این موضوع این است که صرافی به شما اجازه می‌دهد مثلاً با ۱۰ دلار، طوری معامله کنید که انگار ۱۰۰ دلار دارید (همان اهرم)؛ یعنی سودتان ۱۰ برابر می‌شود؛ اما مواظب باشید، چون اگر پیش‌بینی‌تان غلط باشد، ضررتان هم با همان سرعت ۱۰ برابر می‌شود و ممکن است کل پولتان (مارجین) را از دست بدهید. حال در ادامه این مقاله از د ترو ترید، به‌صورت جامع‌تر و کاربردی‌تر به آموزش معاملات Futures ارزهای دیجیتال می‌پردازیم تا با دیدی روشن‌تر و حرفه‌ای‌تر وارد ترید فیوچرز شوید.

کانال سیگنال ترید روزانه رایگان شد! (به مدت محدود)

در کانال نبض ترید، سیگنال های ساعتی و روزانه ترید را رایگان دریافت کنید و مثل نهنگ های کریپتو سود کنید!

ورود به کانال

ترید فیوچرز چیست؟

ترید فیوچرز یا همون قرارداد آتی، یک جور معامله حساب میشود که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند که یک دارایی را با قیمت مشخصی در یک تاریخ خاص در آینده بخرند یا بفروشند. حالا در این معاملات تریدر واقعا دارایی را نمیخرد، در واقع بیشتر روی اینکه قیمت بالا میرود یا پایین، شرط میبندد. به طور مثال اگر تریدر احتمال دهد که قیمت در حال بالا رفتن است، وارد موقعیت لانگ می شود و اگر احتمال دهد که قیمت پایین می آید، وارد موقعیت شورت می شود. حالا دقیقا پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ پوزیشن لانگ به این معناست که تریدر وارد موقعیتی می‌شود که انتظار دارد قیمت دارایی افزایش یابد و از این افزایش سود کسب کند. برعکس پوزیشن شورت موقعیتی است که تریدر پیش‌بینی می‌کند قیمت کاهش خواهد یافت و قصد دارد از این کاهش سود ببرد. 

برای درک بهتر، تصور کنید دو تریدر وارد یک قرارداد می‌شوند؛ نفر اول انتظار دارد قیمت دارایی از ۱۰ هزار دلار بالاتر برود و معامله خرید باز می‌کند، در حالی که نفر دوم کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده و وارد معامله فروش می‌شود. اگر در سررسید قرارداد قیمت به ۸ هزار دلار برسد، تریدر اول ۲ هزار دلار ضرر می‌کند و تریدر دوم به همان میزان سود به دست می‌آورد. نکته مهم این است که کارمزد معاملات فیوچرز از همان ابتدا و در زمان باز شدن قرارداد محاسبه و دریافت می‌شود و پرداخت آن به زمان سررسید موکول نخواهد شد.

آموزش ترید Futures ارز دیجیتال | مفاهیمی که قبل از ترید فیوچرز باید بدانید

برای درک بهتر عملکرد بازار و انجام معاملات آگاهانه، آشنایی با اصطلاحات رایج ضروری است؛ از این رو، آموزش ترید Futures ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تحلیل‌ها را دقیق‌تر بفهمید و تصمیم‌های بهتری بگیرید.

1.اهرم فیوچرز چیست؟

منظور از اهرم فیوچرز چیست؟ یکی از چیزهایی که در  آموزش ترید Futures ارز دیجیتال واقعا مهم است؛ مفهوم اهرم یا لوریج (Leverage) است. یعنی با سرمایه کمتر از چیزی که لازم است؛ میتوانید وارد معاملات بزرگتری شوید. در این حالت، صرافی یا کارگزار بخشی از سرمایه را به صورت اعتبار در اختیار تریدر قرار می‌دهد و تریدر می‌تواند با مبلغی چند برابر سرمایه خود، معامله انجام دهد. هدف اصلی استفاده از اهرم در ترید فیوچرز افزایش میزان سود بالقوه است؛ یعنی حتی تغییرات کوچک قیمت هم می تواند سود خوبی داشته باشد و البته در صورت مدیریت نادرست ممکن است باعث ضررهای سنگینی شود و همه سرمایه از دست برود.  

2.لیکویید شدن در فیوچرز به چه معناست؟

لیکویید شدن در ترید فیوچرز به حالتی گفته می‌شود که صرافی یا کارگزاری، یک موقعیت معاملاتی اهرمی را به‌صورت خودکار می‌بندد؛ این اتفاق زمانی می افتد که ضرر معامله آنقدر زیاد می شود که دیگر موجودی حساب نمیتواند آن را پوشش دهد و در این صورت ممکن است حساب داخل لیست بدهی ها برود. به بیان ساده‌تر، در معاملات اهرمی بخشی از سرمایه شما به‌عنوان مارجین درگیر معامله می‌شود؛ اگر قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان‌ها بیشتر شده و به مرور مارجین شما کاهش می‌یابد. زمانی که این زیان به حد مشخصی برسد، صرافی برای جلوگیری از ضرر بیشتر و حفظ امنیت مالی خود، معامله را بدون دخالت شما می‌بندد. هدف از این فرآیند جلوگیری از منفی شدن حساب است و تریدرها با مدیریت سرمایه، تنظیم حد ضرر و کنترل میزان اهرم می‌توانند احتمال لیکویید شدن را تا حد زیادی کاهش دهند.

3.اصطلاحات Long  و short در ترید فیوچرز

برای شروع ترید فیوچرز، تریدر ابتدا باید حساب خود را در یک صرافی یا پلتفرمی که معاملات فیوچرز را پشتیبانی می‌کند، باز کند. سپس بر اساس تحلیل بازار و استراتژی معاملاتی، تصمیم می‌گیرد وارد پوزیشن لانگ و شورت شود. در معاملات فیوچرز، سود و زیان کاملاً به جهت حرکت قیمت نسبت به تحلیل تریدر بستگی دارد، نه صرفاً به بالا رفتن یا پایین آمدن بازار. استفاده از ابزارهایی مثل رادار پول هوشمند می‌تواند به تریدر کمک کند جریان نقدینگی و تغییرات بزرگ بازار را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای ورود به پوزیشن های لانگ و شورت بگیرد.

1.پوزیشن خرید (Long) در ترید فیوچرز

وقتی تریدر انتظار دارد قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش پیدا کند، در سایت فیوچرز وارد پوزیشن لانگ می‌شود. اگر قیمت طبق پیش‌بینی رشد کند، اختلاف قیمت ورود و خروج به‌عنوان سود برای تریدر محاسبه می‌شود.

2.پوزیشن فروش (Short) در سایت فیوچرز

در مقابل، اگر پیش‌بینی تریدر کاهش قیمت باشد، در سایت فیوچرز پوزیشن شورت باز می‌کند. در این حالت حتی در بازارهای نزولی هم امکان سودآوری وجود دارد. به زبان ساده، تریدر توافق می‌کند دارایی را در آینده با قیمت فعلی بفروشد؛ اگر قیمت کاهش پیدا کند، فروش در قیمت بالاتر باعث کسب سود می‌شود. به همین دلیل ترید فیوچرز این امکان را می‌دهد که هم از رشد بازار و هم از ریزش آن سود بگیرید.

4.منظور از تیک (Tick) در ترید فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

هر قرارداد فیوچرز ارز دیجیتال دارای حداقل مقدار تغییر قیمت است که به آن «تیک» (Tick) گفته می‌شود. تیک در واقع کوچک‌ترین واحد حرکتی قیمت در معاملات ترید Futures است. به فرض مثال اگر مقدار تیک یک قرارداد ۰٫۰۱ دلار باشد، یعنی قیمت فقط می‌تواند به اندازه همین مقدار تغییر کند. سود و زیان معامله نیز بر اساس تعداد تیک‌هایی محاسبه می‌شود که قیمت پس از ورود شما به موقعیت معاملاتی حرکت کرده است؛ به این صورت که تعداد تیک‌های طی‌شده در ارزش هر تیک ضرب می‌شود. همچنین در ترید Futures، اندازه قرارداد و میزان حرکت قیمت تأثیر مستقیمی بر میزان سود یا ضرر دارند. هرچه حجم قرارداد بزرگ‌تر باشد یا قیمت تیک‌های بیشتری جابه‌جا شود، نتیجه معامله نیز بزرگ‌تر خواهد بود؛ چه از نظر سود و چه زیان. همچنین هر قرارداد فیوچرز دارای تاریخ انقضاست و یک تریدر باید این موضوع را به‌درستی مدیریت کند تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود.

5.فاندینگ ریت در معامله Futures

یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در  آموزش معامله Futures ارز دیجیتال باید بلد باشید، فاندینگ ریت است.  اگر بخواهیم خیلی ساده بگویم، فاندینگ ریت مثل یک ترازو عمل می‌کند تا قیمت در بازار فیوچرز خیلی از قیمت واقعی بازار (اسپات) فاصله نگیرد. در واقع این پولی است که بین تریدرها جابه‌جا می‌شود و صرافی نفعی از آن نمی‌برد؛ حالا داستان از چه قرار است؟

• وقتی نرخ مثبت است: یعنی خریداران (لانگ‌ها) خوش‌بین هستند و قیمت فیوچرز را بالا برده‌اند. در این حالت، خریداران باید به فروشندگان پول پرداخت کنند؛ این کار باعث می‌شود فشار خرید کم شود و قیمت دوباره به بازار اسپات نزدیک شود.
• وقتی نرخ منفی است: یعنی فروشندگان (شورت‌ها) غلبه کرده‌اند و قیمت را پایین کشیده‌اند. حالا فروشندگان باید به خریداران پول بدهند که این موضوع باعث می‌شود تمایل به خرید بیشتر شده و قیمت بالا بیاید.

این نرخ مثبت و منفی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: نرخ بهره و حق بیمه. نرخ بهره بسته به سیاست هر صرافی می‌تواند متفاوت باشد، اما حق بیمه معمولاً از اختلاف قیمت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات به‌دست می‌آید. هرچه فاصله قیمت این دو بازار بیشتر باشد، مقدار فاندینگ ریت نیز تغییر می‌کند. به‌طور معمول زمانی که قرارداد فیوچرز دائمی با قیمتی بالاتر از بازار نقدی معامله می‌شود، فاندینگ ریت مثبت خواهد بود. در چنین شرایطی فشار پرداخت روی موقعیت‌های خرید قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند باعث خروج برخی خریداران از بازار و افزایش موقعیت‌های فروش شود. نتیجه این فرآیند معمولاً کاهش قیمت و نزدیک شدن آن به ارزش واقعی در بازار اسپات است.

6.سیو سود در فیوچرز یعنی چه؟

سیو سود در فیوچرز یعنی چه؟ سیو سود (Take Profit) در دنیای معاملاتی، در واقع همان هنرِ دو دستی چسبیدن به سود است. وقتی شما در سایت فیوچرز یک پوزیشن باز می‌کنید و معامله‌تان وارد سود می‌شود، این عدد سبز رنگی که می‌بینید هنوز متعلق به شما نیست و صرفاً یک سود محقق نشده به حساب می‌آید. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هر لحظه تغییر جهت می‌دهد، ممکن است قیمتی که الان در اوج است، ثانیه‌ای بعد سقوط کند و تمام سودتان را با خود ببرد. به همین دلیل تریدرها با تعیین حد سود (TP)، بخشی از پوزیشن یا تمام آن را در قیمت‌ مورد نظر می‌بندند تا آن عدد سبز را به پول نقد واقعی در ولت خود تبدیل کنند. 

7.ریسک فری در فیوچرز یعنی چه؟

ریسک فری در فیوچرز یعنی چه؟ ریسک‌ فری کردن در معاملات فیوچرز به معنای تغییر تنظیمات معامله به گونه‌ای است که احتمال ضرر کردن سرمایه اولیه به صفر برسد. این کار معمولاً زمانی انجام می‌شود که پوزیشن شما وارد سود شده است؛ در این حالت شما «حد ضرر» (Stop Loss) خود را از نقطه اولیه به نقطه ورود (Entry Price) یا کمی بالاتر از آن منتقل می‌کنید. با این تکنیک حتی اگر بازار ناگهان تغییر جهت دهد و برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، معامله در نقطه ورود بسته شده و شما بدون هیچ ضرری از بازار خارج می‌شوید. در واقع با این کار، استرس معامله حذف شده و شما فقط منتظر رسیدن به سودهای بالاتر می‌مانید.

انواع ترید فیوچرز چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات آتی در قالب‌های مختلفی ارائه می‌شوند و هر تریدر می‌تواند بسته به هدف، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی خود، یکی از آن‌ها را به‌عنوان استراتژی اصلی انتخاب کند. به‌طور کلی، قراردادهای فیوچرز به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند:

۱.قراردادهای فیوچرز مدت‌دار (Standard Futures)

به این قراردادهای فیوچرز مدت دار، قراردادهای آتی استاندارد نیز گفته می‌شود؛ یعنی یک تاریخ انقضای مشخص دارند. دقیقاً مثل این است که شما روی قیمت بیت‌کوین برای آخر همین ماه شرط ببندید؛ وقتی زمان سررسید برسد، معامله خود به‌ خود بسته و تسویه می‌شود. حالا این قراردادهای ترید فیوچرز داستانشان از کجا شروع می شود؟ غول‌های بورسی دنیا مثل CME و CBOE در اواخر سال ۲۰۱۷ این درگاه را باز کردند. این اتفاق یک بمب خبری بود؛ چون پای سرمایه‌گذاران بزرگ و کله‌گنده‌های وال‌استریت را به دنیای بیت‌کوین باز کرد و به این بازار رسمیت داد.

۲.قراردادهای فیوچرز بدون سررسید (دائمی)

این مدل که تریدرها به آن «پرپچوال» یا به اختصار «پِرپ» می‌گویند، محبوب‌ترین ابزار در دنیای کریپتو است. تفاوت اصلی‌اش این است که تاریخ انقضا ندارد. شما در این نوع قرارداد آزادی عملی بیشتری خواهید داشت؛ یعنی می‌توانید یک پوزیشن را باز کنید و اگر مارجین کافی داشته باشید، آن را برای روزها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها باز نگه دارید. اولین بار صرافی BitMEX این ایده ناب را عملی کرد و بعداً صرافی‌هایی مثل بایننس و بای‌بیت آن را به اوج رساندند. 

مدت زمان معاملات فیوچرز چه قدر است؟

هر قرارداد فیوچرز دارای تاریخ پایان مشخصی است و تریدرها باید با توجه به مدت زمان معاملات فیوچرز، برای مدیریت موقعیت‌های خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. با نزدیک شدن به زمان انقضا، تریدرها در معامله Futures ارز دیجیتال معمولاً با سه انتخاب اصلی روبه‌رو هستند که هرکدام پیامدهای متفاوتی دارند:

۱. بستن پوزیشن: این رایج‌ترین حرکتی است که تریدرها انجام می‌دهند. یعنی قبل از اینکه ساعت قرارداد صفر شود، خودتان معامله را می‌بندید. حالا چطور این کار انجام می شود؟ خیلی ساده؛ با انجام یک معامله برعکس. به طور مثال اگر ۲ عدد بیت‌کوین در حالت «فروش» (Short) دارید، برای بستن آن کافی است ۲ عدد بیت‌کوین در همان سررسید «بخرید». چون اکثر تریدرها دوست ندارند وارد پروسه پیچیده و هزینه‌بر تسویه‌های اجباری صرافی شوند؛ آن‌ها فقط دنبال سود و ضرر ناشی از اختلاف قیمت هستند.

۲. تمدید یا جابه‌جایی قرارداد ترید فیوچرز: فرض کنید تحلیل شما در ترید فیوچرز می‌گوید بازار هنوز جا دارد، اما قرارداد فعلی‌تان رو به اتمام است. در این شرایط از تکنیک «رول‌اور» استفاده می‌کنید. روش کار به این صورت است که پوزیشن فعلی‌تان را می‌بندید و دقیقاً همان را در قرارداد ماه بعد باز می‌کنید؛ انگار که نوبت بازی‌تان را به مرحله بعدی منتقل کرده باشید. این روش به تریدرها اجازه می‌دهد بدون خروج از بازار، استراتژی خود را در معامله Futures ارز دیجیتال ادامه دهد.

۳. تسویه قرارداد در زمان انقضا: در صورتی که تریدر نه پوزیشن خود را ببندد و نه آن را تمدید کند، قرارداد به پایان مدت زمان معاملات فیوچرز رسیده و وارد مرحله تسویه می‌شود. اتفاقی که در اینجا می افتد صرافی طبق قوانین خود معامله را می‌بندد. اینجا دیگر مسئولیت با کسی است که در موقعیت فروش بوده تا تعهدات قرارداد را ایفا کند؛ چون این مرحله ممکن است با کارمزدهای خاص یا قیمت‌های لحظه‌ای ناخوشایند همراه باشد، اکثر تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهند کار را به اینجا نکشانند و قبل از رسیدن به این نقطه، تکلیف پوزیشن‌شان را روشن کنند.

فرق اسپات و فیوچرز چیست؟

فرق اسپات و فیوچرز چیست؟ میان معاملات اسپات و فیوچرز تفاوت‌های مهمی وجود دارد که باعث شده بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، بازار ترید Futures را به‌عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کنند. این فرق اسپات و فیوچرز هم در نحوه انجام معامله و هم در میزان انعطاف‌پذیری و نقدشوندگی بازار دیده می‌شود. در ادامه به مهم ترین فرق اسپات و فیوچرز خواهیم پرداخت:

1. اولین تفاوت، استفاده از اهرم (لوریج): در بازار اسپات، جیب شما تعیین‌کننده است؛ یعنی اگر ۱۰۰ دلار داشته باشید، فقط می‌توانید به اندازه همان ۱۰۰ دلار خرید کنید. اما در فیوچرز، صرافی به شما اعتبار می‌دهد. شما می‌توانید با همان ۱۰۰ دلار و یک اهرم ۱۰ برابری، پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. این یعنی سود شما ۱۰ برابر می‌شود (البته حواستان باشد که ضرر هم به همین نسبت سریع‌تر به سراغتان می‌آید!).
2. تفاوت دوم، انعطاف‌پذیری معاملات: این بزرگترین نقطه قوت ترید فیوچرز است؛ در واقع در اسپات، شما فقط یک راه برای سود کردن دارید: «ارزان بخر، گران بفروش». اگر بازار سقوط کند، شما فقط تماشاچی ضرر هستید. اما در معامله Futures ارز دیجیتال، شما می‌توانید از ریزش قیمت هم پول در بیاورید! اگر تحلیل کنید که بیت‌کوین قرار است از ۶۰ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار برسد، پوزیشن «شورت» (Short) باز می‌کنید و از این سقوط سود می‌گیرید. در فیوچرز، فرقی نمی‌کند بازار به کدام سمت می‌رود، مهم این است که شما درست پیش‌بینی کنید.
3. نقدینگی بالاتر، سومین تفاوت مهم: بازار فیوچرز به دلیل وجود همین اهرم‌ها و جذابیت سودهای سریع، معمولاً شلوغ‌تر از بازار اسپات است. حال چرا این موضوع مهم است؟ چون وقتی نقدینگی بالا باشد، سفارش‌های شما در یک چشم‌بهم‌زدن اجرا می‌شوند و دیگر خبری از «اسلیپیج» (اختلاف قیمت سفارش با قیمت اجرا شده) نیست و شما دقیقاً در همان نقطه‌ای که می‌خواهید، وارد یا خارج می‌شوید. این برای تریدرهایی که در تایم‌فریم‌های پایین کار می‌کنند، حکم مرگ و زندگی را دارد.

لیست بهترین صرافی‌ها برای معامله فیوچرز

انتخاب یک صرافی خارجی برای ترید فیوچرز، مخصوصاً وقتی از داخل ایران معامله می‌کنید، بیشتر شبیه به راه رفتن روی لبه تیغ است. واقعیت این است که در سال ۲۰۲۶، دیگر بحث بر سر بهترین نیست، بلکه بحث بر سر امن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین گزینه است. همه ما می‌دانیم که غول‌هایی مثل بایننس یا بای‌بیت عملاً برای هویت ایرانی بن‌بست هستند، اما تریدرها هنوز به دنبال روزنه‌هایی می‌گردند که هم امکانات حرفه‌ای داشته باشد و هم با اولین کلیک، کل سرمایه را بلوکه نکند. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به گزینه‌های روی میز نگاه کنیم، لیست زیر بر اساس تجربه کاربری و میزان سخت‌گیری‌شان چیده شده است:

• بینگ ایکس (BingX): فعلاً محبوب‌ترین پناهگاه برای ایرانی‌هاست. رابط کاربری ساده‌ای دارد و برای کسانی که می‌خواهند مستقیماً از تریدینگ ویو معامله کنند، عالی است. با این حال همیشه یادتان باشد که در صرافی‌های متمرکز، اصل «چراغ خاموش حرکت کردن» را رعایت کنید.
• بیت‌گت (Bitget): از نظر نقدینگی در بخش فیوچرز بسیار قدرتمند عمل کرده و پلتفرم پایداری دارد. برای تریدر هایی که به دنبال تنوع بالای آلت‌کوین‌ها برای اهرم زدن هستند، انتخاب هوشمندانه‌ای است.
• کوینکس (CoinEx): قدیمی‌ترین رفیق تریدرهای ایرانی که سال‌هاست بدون اجبار به احراز هویت سخت‌گیرانه (تا سقف مشخصی) اجازه فعالیت می‌دهد. شاید ظاهرش به اندازه بایننس پر زرق و برق نباشد، اما کار راه‌انداز است.
• بای‌بیت و OKX: این دو در رده حرفه‌ای‌ترین‌ها هستند، اما ریسک‌شان به شدت بالاست. اگر اقامت خارج از کشور یا مدارک معتبر ندارید، اصلاً سمت‌شان نروید چون در شناسایی آی‌پی‌های مشکوک بسیار سخت‌گیر شده‌اند.

بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند بخشی از سبد خود را در محیط‌های بومی‌تر مدیریت کنند تا استرس تحریم را نداشته باشند. برای مثال:

• فیوچرز در نوبیتکس: اخیراً نوبیتکس با اضافه کردن بخش معاملات تعهدی و فیوچرز، سعی کرده نیاز تریدرهای داخل را پوشش دهد. مزیت اصلی‌اش این است که دیگر نگران مسدود شدن حساب به خاطر هویت ایرانی نیستید و واریز و برداشت ریالی‌تان هم در لحظه انجام می‌شود.
• فیوچرز در ترو ترید: پلتفرم ترو ترید هم با ارائه خدمات معاملاتی و اتصال به بازارهای جهانی، سعی کرده محیطی امن و روان برای کاربران فراهم کند تا دغدغه‌های فنی و تحریمی مانع از ترید کردنشان نشود.

مزایا و معایب ترید فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز (Futures) یا همان معاملات آتی، مثل یک شمشیر دو لبه است؛ هم می‌تواند سودهای نجومی نصیب شما کند و هم در چشم‌بهم‌زدنی، کل سرمایه‌تان را به باد بدهد. در این نوع معاملات، شما در واقع مالک دارایی نیستید، بلکه روی تغییرات قیمت آن در آینده شرط‌بندی می‌کنید. در ادامه، مزایا و خطرات فیوچرز را بررسی خواهیم کرد:

فرق فیوچرز و پرپچوال چیست؟

فرق فیوچرز و پرپچوال چیست؟ بسیاری از تریدرها این دو کلمه را به جای هم به کار می‌برند، و حق هم دارند! چون در عمل (موقع ترید کردن در صرافی) تفاوت چندانی در ظاهر احساس نمی‌کنید. اما اگر بخواهیم دقیق و فنی نگاه کنیم، یک تفاوت ساختاری مهم دارند که روی استراتژی شما اثر می‌گذارد. در واقع، پرپچوال (Perpetual) خودش نوعی از قراردادهای فیوچرز (Futures) است، اما با یک ویژگی خاص که تاریخ انقضا ندارد. در جدول زیر به ٖفرق فیوچرز و پرپچوال به صورت کامل پرداخته ایم:

سخن پایانی | آیا کاربران ایرانی می‌توانند از معامله فیوچرز استفاده کنند؟

 واقعیت این است که ترید فیوچرز برای ما ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۶ بیشتر از آنکه یک چالش فنی باشد، یک بازی امنیتی است؛ در حالی که صرافی‌های داخلی با واریز ریالی و امنیت در برابر تحریم‌ها (اما اهرم محدودتر) یک گزینه بسیار خوب محسوب می‌شوند؛ کار با صرافی‌های خارجی متمرکز همیشه مثل راه رفتن روی لبه تیغ و ترس از مسدود شدن حساب است. به همین دلیل، هوشمندانه‌ترین مسیر برای تریدرهای حرفه‌ای، کوچ کردن به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) است؛ جایی که نه نیازی به احراز هویت است و نه ترس از لو رفتن آی‌پی، چون همه‌چیز فقط با اتصال کیف پول شخصی و در اوج آزادی عمل انجام می‌شود.

سوالات متداول در خصوص ترید فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

۱. ترید فیوچرز چیست؟
معامله‌ای است که در آن بدون مالکیت دارایی، روی افزایش یا کاهش قیمت وارد پوزیشن خرید (لانگ) یا فروش (شورت) می‌شوید.

۲. فرق اسپات و فیوچرز چیست؟
در اسپات فقط وقتی قیمت بالا می‌رود سود می‌کنید؛ در فیوچرز می‌توانید هم از رشد و هم از افت بازار سود ببرید و از اهرم استفاده کنید.

۳. مدت زمان معاملات فیوچرز چقدر است؟
قراردادهای استاندارد تاریخ انقضا دارند و کوتاه‌مدت هستند؛ قراردادهای دائمی (پرپچوال) تاریخ انقضا ندارند.

۴. اهرم فیوچرز چیست؟
امکانی که با سرمایه کمتر، وارد معاملات بزرگ‌تر شوید و سود و زیان خود را چند برابر کنید.

۵. لیکویید شدن در فیوچرز یعنی چه؟
وقتی ضرر شما از حد مجاز بیشتر شود، صرافی پوزیشن را خودکار می‌بندد تا حساب منفی نشود.

۶. پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
لانگ برای پیش‌بینی افزایش قیمت و شورت برای پیش‌بینی کاهش قیمت و کسب سود در بازار نزولی است.

۷. تیک (Tick) در معاملات فیوچرز چیست؟
کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در قرارداد فیوچرز که سود و زیان بر اساس آن محاسبه می‌شود.

۸. فاندینگ ریت چیست؟
مبلغی که بین تریدرهای لانگ و شورت منتقل می‌شود تا قیمت قرارداد دائمی نزدیک بازار اسپات باقی بماند.

۹. انواع معامله فیوچرز چیست؟
قراردادهای استاندارد با تاریخ انقضا و قراردادهای دائمی بدون تاریخ انقضا (پرپچوال).

۱۰. طول عمر قرارداد فیوچرز چگونه مدیریت می‌شود؟
می‌توانید پوزیشن را ببندید، تمدید کنید یا اجازه دهید قرارداد تسویه شود.

۱۱. فرق فیوچرز و پرپچوال چیست؟
فیوچرز تاریخ انقضا دارد، پرپچوال دائمی است و از فاندینگ ریت برای همگام شدن با قیمت اسپات استفاده می‌کند.

۱۲. سیو سود در فیوچرز یعنی چی؟
بخشی از سود معامله را برداشت می‌کنید و باقی پوزیشن را امن نگه می‌دارید.

۱۳. ریسک فری در فیوچرز یعنی چی؟
با گرفتن پوزیشن مخالف، ریسک معامله اصلی را صفر می‌کنید.

۱۴. بهترین صرافی‌ها برای معامله فیوچرز چیست؟
برای ایرانی‌ها: فیوچرز در نوبیتکس و فیوچرز در ترو ترید؛ خارجی‌ها: BingX، Bitget، CoinEx، اما ریسک تحریم وجود دارد.