استاپ لاس چیست؟ نحوه گذاشتن sl یا stop loss در صرافی ها بدون لیکوئید شدن

استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر ابزاری است که به تریدر کمک می‌کند ضررهای احتمالی در معاملات را محدود کند؛ با تعیین یک قیمت مشخص، اگر دارایی به آن حد برسد، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود. برای گذاشتن Stop Loss (SL) در صرافی‌ها مانند د ترو ترید، پس از ثبت نام و ورود به صفحه معاملات، می‌توانید از گزینه‌های Stop Market یا Stop Limit استفاده کنید؛ در Stop Market دارایی با قیمت بازار فروخته می‌شود و در Stop Limit، پس از رسیدن قیمت به حد مشخص، سفارش با قیمت تعیین‌شده اجرا می‌شود.

 در این فرآیند، SL همان Stop Loss است و نقش کلیدی در مدیریت ریسک دارد. صرافی‌ها ابزارهای مختلفی برای SL گذاری ارائه می‌دهند که به تریدر امکان می‌دهد به‌صورت دقیق حد ضرر خود را تعیین کند و از زیان‌های سنگین جلوگیری نماید. ما در این مقاله قصد داریم به صورت جزئی تر به معنی استاپ لاس و نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر بپردازیم، پس اگر دوست دارید بیشتر با این مفهوم آشنا شوید تا انتهای این مقاله همراه د ترو ترید باشید. 

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر چیست؟ استاپ لاس (Stop Loss) به معنای «حد ضرر» است و ابزاری است که تریدر برای محدود کردن ضررهای خود در یک معامله استفاده می‌کند. حالا ممکن است بپرسید؛ فرق SL و TP  چیست؟ SL حد ضرر و TP حد سودی است که تریدر مشخص می کند. به زبان ساده در Stop Loss شما یک قیمت مشخص تعیین می‌کنید؛ اگر قیمت دارایی به آن حد برسد معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که استاپ لاس در د ترو ترید، استاپ لاس در نوبیتکس یا سایر صرافی‌ها چگونه عمل می‌کند. به طور کلی، مکانیزم استاپ لاس در تمامی صرافی‌ها یکسان است و هدف اصلی آن محدود کردن ضررهای احتمالی در معاملات است. در مقاله PNL چیست؟ نیز بیشتر شما را با استراتژی های تعیین حد سود و ضرر آشنا کرده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

انواع استاپ لاس چیست؟ 4 نوع حد ضرر

انواع استاپ لاس چیست؟ با استفاده از روش‌های مناسب تنظیم استاپ لاس، می‌توانید از ضررهای غیر ضروری دارایی خود جلوگیری کنید. Stop loss یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در معاملات است و تعیین مقدار دقیق آن بسته به استراتژی هر تریدر متفاوت است. شناخت انواع استاپ لاس کمک می کند در کنار سایر ابزارها همچون اهرم یا لوریج بهتر ترید کنید و از ضررهای احتمالی در امان باشید. در ادامه به چهار روش کاربردی برای تعیین Stop loss در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود:

1.استاپ لاس ثابت (Static Stop)

 در این روش استاپ لاس ثابت، حد ضرر در یک قیمت مشخص و ثابت تعیین می‌شود. تا زمانی که قیمت دارایی به این سطح نرسد دستور اجرا نمی‌شود. تریدر بر اساس شناخت خود از دارایی و روحیات شخصی، عددی را به‌عنوان حد ضرر انتخاب می‌کند.

2.استاپ لاس با اندیکاتور

 اندیکاتورهایی مانند Average True Range (ATR) به تریدرها کمک می‌کنند تا حد ضرر خود را با توجه به داده‌های جدید بازار تنظیم کنند. این روش امکان کاهش ریسک و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند. همچنین اگر میخواهید روش  های تریدر بدون اندیکاتور را بشناسید حتما مقاله ترید بدون اندیکاتور را مطالعه کنید.

کانال سیگنال ترید روزانه رایگان شد! (به مدت محدود)

در کانال نبض ترید، سیگنال های ساعتی و روزانه ترید را رایگان دریافت کنید و مثل نهنگ های کریپتو سود کنید!

ورود به کانال

3.توقف دنباله‌دار (Trailing Stop)

 تریلینگ استاپ حد ضرری است که با حرکت معامله به نفع تریدر تغییر می‌کند. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سود بالقوه را حفظ کرده و ریسک اولیه را کاهش دهد، مناسب‌تر برای معامله‌گران با تجربه است.

4.توقف دنباله‌دار دستی (Manual Trailing Stop)

 در این روش، تریدر کنترل کامل بر حد ضرر دارد و آن را مطابق با حرکت موقعیت به نفع خود تنظیم می‌کند. با پیشرفت معامله، حد ضرر به صورت دستی پایین آورده می‌شود تا ریسک کاهش یافته و سود حفظ شود. به طور کلی بلد بودن آموزش محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال+ بهترین ماشین حساب اهرم کمک می کند تا براساس میزان سرمایه اولیه تان بهترین و مناسب ترین حد ضرر و حد سود را مشخص کنید. 

نحوه گذاشتن stop loss یا sl

حال که با معنی  استاپ لاس آشنا شدیم بیایید نگاهی به نحوه محاسبه استاپ لاس بیندازیم. با یادگیری نحوه محاسبه استاپ لاس می‌توانید به طور دقیق میزان ریسک معامله خود را مدیریت کنید و از زیان‌های بزرگ جلوگیری نمایید. از آنجایی که مکانیزم کار در اکثر صرافی‌ها مشابه است، ما در ادامه روش تعیین استاپ لاس در د ترو ترید  را بررسی می‌کنیم که اگر نحوه اس ال گذاری در این صرافی را یاد بگیرید کاملا شبیه سایر صرافی هاست.

مرحله اول: ابتدا باید در سایت د ترو ترید ثبت نام کنید. پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و تکمیل فرآیند ثبت نام، می‌توانید با واریز تومان یا ارز دیجیتال معاملات خود را آغاز کنید.

مرحله دوم: پس از شروع معاملات، برای کاهش ریسک، بهتر است از تعیین stop loss (SL) استفاده کنید. برای این کار به صفحه معاملات رفته و روی گزینه حد ضرر stop limit یا حد ضرر با قیمت بازار stop market کلیک کنید.

مرحله سوم: اگر قصد استفاده از حد ضرر با قیمت بازار را دارید، در قسمت stop price قیمتی که می‌خواهید دارایی در آن فروخته شود را وارد کرده و در باکس پایین، مقدار رمزارزی که باید در آن قیمت به فروش برسد را تعیین کنید. با فشردن دکمه فروش، حد ضرر فعال می‌شود.

مرحله چهارم: در صورتی که بخواهید استاپ لاس به روش stop limit فعال شود، ابتدا در بخش stop price قیمتی که طبق تحلیل برای نقطه توقف در نظر گرفته‌اید را وارد کنید. سپس در باکس قیمت، قیمتی پایین‌تر از قیمت توقف قرار دهید تا زمانی که قیمت به آن رسید، سفارش با قیمت پایین‌تر فعال شود و فروش دارایی تضمین گردد. در نهایت دکمه فروش را فشار دهید تا حد ضرر فعال گردد.

در این فرآیند، آشنایی با معنی SL در ترید اهمیت زیادی دارد؛ چراکه SL همان Stop Loss یا حد ضرر است و نقش کلیدی در جلوگیری از زیان‌های سنگین دارد. صرافی‌ها برای این کار ابزارهای مختلفی ارائه می‌دهند که معمولاً از آن‌ها با عنوان ابزار SL گذاری یاد می‌شود و شامل Stop Market و Stop Limit است. همچنین ناگفته نماند که اگر طرفدار ترید لیمیت و لیمیت اوردر (Limit Order) هتستید، بلد بودن sl گذاری، بازهم به کمکتان می آید تا ترید پرسودتری داشته باشید.

شاید اینجا این سوال در ذهنتان پیش بیاید که آیا امکان ترید بدون پیچیدگی هایی همچون تعیین حد سود یا ضرر وجود ندارد؟ پاسخ مثبت است. خوشبختانه اگر ترید بلد نیستید باز هم می توانید به کمک ربات استخراج ارز دیجیتال رایگان که به صورت رایگان به ماین ارز دیجیتال می پردازند، به درآمد برسید. حتی امکان دریافت سیگنال ترید از کانال های سیگنال ترید تلگرامی نیز وجود دارد. همه اینها فرصتی هستند تا بدون دانش زیاد، به درآمد دلاری در ارزهای دیجیتال برسید.

نکات استراتژیک اس ال و تی پی گذاری:

• معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای برای مدیریت ریسک و بازده، نسبت TP/SL را ۲:۱ در نظر می‌گیرند، یعنی سود مورد انتظار (Take Profit) دو برابر حد ضرر (Stop Loss) تنظیم می‌شود.
• استراتژی‌های مختلفی برای تعیین SL و TP وجود دارد: برخی بر اساس تحلیل تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت، برخی با استفاده از اندیکاتورها مانند ATR یا میانگین متحرک و بعضی دیگر با توجه به درصد مشخصی از سرمایه.
• رعایت این نسبت کمک می‌کند که حتی در صورت باخت برخی معاملات، سود معاملات موفق بتواند زیان‌ها را جبران کند و ریسک به سود (Risk/Reward) مناسب ایجاد شود.

اشتباهات رایج در گذاشتن استاپ لاس چیست؟

اشتباهات رایج در گذاشتن استاپ لاس چیست؟ در واقع عوامل مختلفی در تعیین حد ضرر نقش دارند که اگر به آنها دقت نکنید دچار اشتباه می شوید و ضرر می کنید. 

• ریسک‌پذیری مالی: ابتدا باید مشخص کنید تا چه اندازه توانایی پذیرش زیان دارید. حد ضرر شما باید با میزان سرمایه و تحمل ریسک‌تان هماهنگ باشد.
• نوع استراتژی معاملاتی: روش معامله‌گری بر محل قرارگیری حد ضرر اثر می‌گذارد. در معاملات آرام و بلندمدت، حد ضرر معمولاً نزدیک‌تر است؛ اما در معاملات کوتاه‌مدت و پرریسک، فاصله بیشتری برای جلوگیری از خروج زودهنگام نیاز است.
• انتظارات معامله‌گر: اگر انتظار دارید قیمت به هدف برسد و سپس اصلاح شود، می‌توانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا با رشد قیمت، حد ضرر نیز همراه آن حرکت کند و سود حفظ شود.
• شرایط بازار: نوسانات بازار تعیین‌کننده فاصله حد ضرر است. در بازارهای پرنوسان، حد ضرر باید کمی دورتر قرار گیرد و در بازارهای آرام می‌توان آن را نزدیک‌تر به قیمت ورود تنظیم کرد. البته اگر به دنبال یک سرمایه اولیه برای ورود به دنیای ترید هستید و می ترسید از سرمایه و پس اندازتان در این راه استفاده کنید، توصیه می کنیم مقاله راه های دریافت سرمایه اولیه ترید را به هیچ وجه از دست ندهید.

چگونه حد ضرر خود را مشخص کنیم تا در دام استاپ هانتینگ گرفتار نشویم؟

در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، انتخاب حد ضرر دقیق اهمیت زیادی دارد تا در دام استاپ‌هانتینگ گرفتار نشوید. گاهی قیمت تا محدوده استاپ شما پایین می‌آید، معامله را می‌بندد و بلافاصله در جهت تحلیل‌تان برمی‌گردد؛ اتفاقی که نمونه‌ای از استاپ هانت محسوب می‌شود. برای جلوگیری از چنین موقعیت‌هایی، به‌جای ناامیدی باید از ابزارها و روش‌های مطمئن کمک گرفت. استفاده از اندیکاتور ATR برای سنجش نوسان واقعی بازار، تشخیص شکست‌های جعلی، تعیین چند نقطه ورود و خروج و پرهیز از قرار دادن حد ضرر در محدوده‌های واضحی که برای معامله‌گران قابل حدس است، از جمله روش‌هایی هستند که به شما کمک می‌کنند حد ضرر را در جای منطقی‌تری قرار دهید و از سرمایه خود بهتر محافظت کنید. 

همچنین ناگفته نماند که تسلط بر مفاهیمی چون حد سود یا حد ضرر کمک می کند تا در بازار بهتر عمل کنید و حتی هنگام استیک و هولد نیز موفق تر باشید چیزی که به طور کامل در مقاله بهترین کیف پول ها برای استیکینگ ارز دیجیتال به آن پرداخته  ایم تا بتوانید با انتخاب بهترین ولت ها استیک های پرسود داشته باشید.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) می‌تواند هم مزیت داشته باشد و هم محدودیت. درواقع اینطور نیست که همیشه استفاده از استاپ لاس سود 100درصدی داشته باشید آن هم بدون تسلط به استراتژی های آن. مهم ترین مزایا و معایب استاپ لاس عبارتند از: 

سخن پایانی: آیا تعیین حد ضرر، ضروری است؟

اگر می‌خواهید از معاملات خود سود کسب کنید و ریسک ضرر را تا حد ممکن کاهش دهید، تعیین حد ضرر (Stop Loss) ضروری است. در کنار این، می‌توانید از ربات تریدر نیز بهره ببرید. این ربات به شما کمک می‌کند معاملات خود را به صورت سریع، هوشمند و خودکار انجام دهید. این ابزار به‌خصوص برای افراد مبتدی در حوزه ارزهای دیجیتال یا کسانی که زمان کافی برای رصد مداوم بازار ندارند، بسیار کاربردی است.

همچنین توجه داشته باشید که میزان حد ضرر برای هر معامله‌گر متفاوت است و به سطح تحمل ریسک شما بستگی دارد. اگر هنوز تجربه کافی در تعیین استاپ لاس ندارید، بهتر است با سرمایه کم شروع کنید و به تدریج با کسب تجربه، حجم و تعداد معاملات خود را افزایش دهید.

سوالات متداول