پراپ تریدینگ چیست؟ معرفی بهترین پراپ فرم Prop Trading

پراپ تریدینگ چیست؟ روشی است که در آن معامله‌گران با سرمایه شرکت‌های پراپ فرم در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، به‌طوری که سود حاصل به‌صورت توافقی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. همچنین راجب کلاهبرداری پراپ تریدینگ که این روزها ممکن است بشنوید، این است که  Prop Trading به خودی خود کلاهبرداری نیست، اما باید با دقت و بررسی سابقه و قوانین شرکت و بهترین سایت های پراپ تریدینگ بررسی کنید. از جمله بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ می‌توان به FTMO، Topstep، The5%ers، My Forex Funds و City Traders Imperium اشاره کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اصطلاحات پراپ تریدینگ چیست و دیگر موارد مهم Prop Trading تا انتهای این مقاله همراه د ترو ترید باشید. 

پراپ تریدینگ چیست؟  چه ارتباطی با پراپ فرم دارد؟

موضوع پراپ تریدینگ	توضیح کوتاه درباره پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ چیست؟	معامله با سرمایه شرکت پراپ فرم و تقسیم سود بین تریدر و شرکت
مزایا	سرمایه کم، سود بیشتر، ابزار حرفه‌ای
معایب	قوانین سخت، فشار روانی، رقابت بالا
کلاهبرداری؟	خیر
بهترین سایت‌ها	FTMO، Topstep، The5%ers، My Forex Funds، City Traders Imperium

قبل از این که با مفهوم پراپ تریدینگ چیست؟ آشنا شویم باید مفهوم پراپ فرم چیست را درک کنیم. پراپ فرم به شرکتی گفته می‌شود که به تریدرهای حرفه‌ای اجازه می‌دهد با سرمایه خود شرکت در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال معامله کنند. این شرکت‌ها در واقع پل ارتباطی بین تریدرهای مستقل با سرمایه محدود و بازارهای مالی هستند و به معامله‌گر امکان می‌دهند بدون داشتن سرمایه زیاد، با حجم معاملات بالاتر وارد بازار شوند و سود بیشتری کسب کنند.

پراپ تریدینگ به معنای انجام معاملات با سرمایه شرکت پراپ فرم است. در این روش، سود حاصل از معاملات معمولاً به صورت توافقی تقسیم می‌شود، مثلاً ۸۰٪ برای تریدر و ۲۰٪ برای شرکت، که باعث می‌شود هم معامله‌گر و هم شرکت هر دو از این همکاری بهره ببرند. کمک‌های شرکت‌های پراپ فرم تنها محدود به تأمین سرمایه نیست؛ بسیاری از آن‌ها به معامله‌گران منتخب خود دسترسی به ابزارها، نرم‌افزارها و منابع مختلف می‌دهند تا شانس موفقیت در معاملات افزایش یابد. معامله‌گران در انتخاب استراتژی‌های خود آزادی دارند، اما شرکت معمولاً محدودیت‌هایی برای ریسک تعیین می‌کند؛ اگر ضرر تریدر از حد مشخصی فراتر رود، فعالیت او متوقف می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. ناگفته نماند که در مراحل ارزیابی پراپ تریدینگ، معمولاً شرکت‌ها روی ثبات و مدیریت ریسک حساس‌اند و اینکه تریدر از چه روشی معامله می‌کند اهمیت کمتری دارد. به همین دلیل خیلی‌ها از روش‌های ترید بدون اندیکاتور استفاده می‌کنند تا تصمیم‌گیری ساده، سریع و قابل‌پیگیری باشد.

کلاهبرداری پراپ تریدینگ صحت دارد؟

خیر، به صورت قطعیت نمی توان گفت که پراپ تریدینگ کلاهبردار است. اما باید بدانید که در حوزه پراپ تریدینگ، مانند هر فعالیت مالی دیگر، همیشه باید با احتیاط عمل کرد. برخی شرکت‌ها ممکن است وعده‌های غیرواقعی مانند سود تضمینی یا سرمایه بسیار زیاد بدهند که با واقعیت بازار همخوانی ندارد. بنابراین مهم است که قبل از همکاری، سابقه شرکت، شرایط قرارداد و شفافیت قوانین تقسیم سود و مدیریت ریسک را بررسی کنید تا مطمئن شوید با یک پراپ فرم معتبر و قانونی کار می‌کنید. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند علاوه بر فارکس و سهام، در بازار کریپتو نیز فعالیت کنند. برای کار در این بخش، ابتدا باید تفاوت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را بشناسید تا ریسک و نوسان هر بازار را بهتر مدیریت کنید.

تفاوت بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی چیست؟

در نگاه اول، تفاوت بین پراپ تریدینگ و معامله شخصی ساده به نظر می‌رسد، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم، اختلاف‌های ساختاری و روانی مهمی دیده می‌شود. در جدول زیر به صورت کامل به تفاوت بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی پرداخته ایم. 

مقایسه تفاوت بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی	ترید شخصی	پراپ تریدینگ
منبع سرمایه	پول خود معامله‌گر	سرمایه شرکت پراپ فرم
ریسک ضرر	تریدر خودش مسئول است	ریسک و زیان بر عهده شرکت است
سود	تمام سود برای تریدر است	سود بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود
فشار روانی	بالاتر به دلیل ریسک سرمایه شخصی	کمتر به خاطر استفاده از سرمایه شرکت
دسترسی به ابزار و پشتیبانی	محدود به امکانات شخصی	دسترسی به پشتیبانی ۲۴ ساعته و ابزار تحلیل حرفه‌ای

اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ چیست؟

اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ چیست؟ اصطلاحات Prop Trading به مفاهیم، قوانین و معیارهایی اشاره دارد که شرکت‌های پراپ (Prop Firms) از آن‌ها برای ارزیابی، مدیریت ریسک و تقسیم سود با تریدرهای خود استفاده می‌کنند. درک این اصطلاحات برای هر کسی که قصد تجربه پراپ تریدینگ (Prop Trading) را دارد، ضروری است. مهم ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ عبارتند از:

• Evaluation Phase: مرحله‌ای که عملکرد معامله‌گر برای دریافت سرمایه بررسی می‌شود.
• Challenge Account: حساب آزمایشی برای سنجش توانایی اولیه معامله‌گر.
• Drawdown: کاهش موجودی حساب نسبت به بیشترین مقدار ثبت شده.
• Max Daily Loss: بیشترین ضرری که معامله‌گر مجاز است در یک روز تجربه کند.
• Findme: میزان سود هدف‌گذاری شده توسط شرکت.
• Trading Objective: اهداف معاملاتی تعیین شده برای معامله‌گر.
• Scaling Plan: برنامه افزایش حجم یا ارتقاء حساب معاملاتی.
• Funded Account: حساب واقعی که سرمایه آن توسط شرکت تامین می‌شود.
• Profit Split: نحوه تقسیم سود بین معامله‌گر و شرکت.
• Risk Management: روش‌ها و قوانین مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان زیاد.
• Consistency Rule: قانون حفظ عملکرد یکنواخت معامله‌گر در برخی شرکت‌ها.
• Trading Platform: نرم‌افزار یا پلتفرمی که معامله‌گر برای معاملات خود استفاده می‌کند.
• KPI: شاخص‌های کلیدی برای سنجش عملکرد و موفقیت معامله‌گر.

 

درآمد حساب‌های پراپ از کجاست؟

تا اینجا با مفهوم پراپ تریدینگ چیست آشنا شدیم. حال سوال این است که درآمد شرکت‌های پراپ فرم از چه منابعی تامین می‌شود? درآمد یک پراپ فرم معمولاً از چند منبع اصلی حاصل می‌شود:

• تقسیم سود معاملات تریدرها: اغلب بین شرکت و معامله‌گر توافق می‌شود که چه درصدی از سود به هر طرف تعلق گیرد؛ برای مثال، ۸۰٪ سود به تریدر و ۲۰٪ به شرکت پراپ فرم اختصاص پیدا می‌کند.
• کارمزد خدمات: برخی پراپ فرم‌ها بابت خدماتی مانند آموزش، پشتیبانی، دسترسی به ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای معاملاتی، کارمزد دریافت می‌کنند.
• سرمایه‌گذاری‌های جانبی: برخی شرکت‌ها علاوه بر فعالیت اصلی، در زمینه‌های دیگر مثل توسعه نرم‌افزارهای معاملاتی یا آموزش سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند.

همان‌طور که در مورد هر سرویس مالی باید قبل از همکاری، اعتبار و سابقه شرکت را بررسی کنید، درباره صرافی‌ها نیز همین اهمیت وجود دارد. برای مثال، اگر می‌خواهید بدانید یک مجموعه قابل اعتماد است یا نه، در مقاله کلاهبرداری د ترو ترید، به سوالات و  شایعات پیرامون د ترو ترید پاسخ داده ایم.

 

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

هر شرکت پراپ فرم قوانین مخصوص خودش را دارد و لازم است قبل از شروع، شرایط آن‌ها را در سایت رسمی‌شان بررسی کنید که در ادامه به معرفی بهترین سایت های پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت. با این حال، یک نکته بین تمام آن‌ها مشترک است: آزمون ارزیابی اولیه. این آزمون برای این انجام می‌شود که شرکت مطمئن شود سرمایه‌اش را به دست معامله‌گران توانمند می‌سپارد. معمولاً از تریدر خواسته می‌شود مدتی در یک حساب دمو معامله کند و به حد مشخصی از سود برسد تا بتواند مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد. (از طریق مطالعه مقاله نحوه محاسبه سود با اهرم می توانید میزان سودتان در پلتفرم های ترید و پراپ تریدینگ را محاسبه کنید.)

بعد از قبولی، شرکت یک سرمایه مشخص در اختیار تریدر قرار می‌دهد. میزان این سرمایه و درصدی از سود که به تریدر می‌رسد، به سطح مهارت و سابقه معاملاتی او بستگی دارد. البته معمول‌ترین مدل تقسیم سود، نسبت‌های ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ است. تریدرهای پراپ آزادی کامل در انتخاب استراتژی دارند، چه تحلیل تکنیکال، چه فاندامنتال، یا حتی تحلیل آن‌چین در بازار کریپتو. اما در مقابل، موظف‌اند قوانین مدیریت ریسک شرکت را رعایت کنند. حال شاید در این بخش برایتان سوال شده باشد که تفاوت کپی تریدینگ با پراپ تریدینگ چیست؟ در Prop Trading خودتان معامله‌گر فعال هستید، اما در Copy Trading معاملات و استراتژی‌های دیگران را دنبال می‌کنید.

نکته دیگر این‌که معمولاً شرکت‌های پراپ فرم برای ورود به چالش ارزیابی، هزینه‌ای دریافت می‌کنند تا فقط افراد جدی و حرفه‌ای وارد این مسیر شوند. البته بسیاری از شرکت‌ها بعد از موفقیت تریدر، این مبلغ را در همان دوره اول بازپرداخت می‌کنند. برخی از پراپ فرم‌ها نیز محدودیت زمانی برای انجام معاملات تعیین می‌کنند. اگر تریدر نتواند در این مدت اهداف تعیین‌شده را محقق کند، مرحله ارزیابی او متوقف می‌شود.

بهترین شرکت‌ها برای پراپ تریدینگ: بهترین سایت های پراپ تریدینگ

انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading Firm) برای ایرانیان کمی پیچیده است، زیرا علاوه بر اعتبار جهانی، باید محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها و روش‌های پرداخت نیز در نظر گرفته شود. بهترین سایت های پراپ تریدینگ عبارتند از:

شرکت / سایت پراپ تریدینگ چیست	ویژگی‌های بهترین سایت های پراپ تریدینگ	لینک بهترین سایت های پراپ تریدینگ
Topstep	تمرکز روی فارکس و فیوچرز، حساب دمو و آزمون اولیه، تقسیم سود 80/20	topstep.com
FTMO	مشهور در بازار فارکس، به طور رسمی همکاری با کاربران ایرانی را محدود کرده است. (بررسی آخرین وضعیت احراز هویت ضروری است).	ftmo.com
The5%ers	مدل‌های حساب متنوع، فرآیند ارزیابی بدون محدودیت زمانی، رشد سریع سرمایه. مناسب کاربران ایرانی	the5ers.com
My Forex Funds	ارائه حساب‌های ارزیابی سریع، لوریج بالا و تقسیم سود تا 85٪	myforexfunds.com
City Traders Imperium (CTI)	تمرکز روی فارکس و کریپتو، ارائه آموزش و منابع تحلیلی	citytradersimperium.com
Funded Traders	متنوع در حساب‌ها و پلن‌ها، مناسب برای معامله‌گران با تجربه متوسط	fundedtraders.com
BluFX	ویژه فارکس، ارائه چالش ارزیابی آنلاین، پشتیبانی و ابزارهای تحلیل	blufx.com
OneUp Trader	بدون نیاز به سرمایه شخصی، تمرکز روی ارزیابی و ارتقاء حساب واقعی	oneuptrader.com

در کنار شناخت پراپ فرم‌ها، آشنایی با بروکرها و صرافی های معتبر نیز برای تریدرها ضروری است. برخی کاربران برای مقایسه امکانات یا روش‌های ثبت‌نام، مقاله بررسی امنیت صرافی اکتیو تریدز را هم مطالعه می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از گزینه‌های معاملاتی داشته باشند.

 

نحوه ثبت نام در سایت های پراپ تریدینگ چگونه است؟

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، اکثر سایت ها نیازمند آزمون ورودی هستند. برای ثبت نام در بهترین سایت های پراپ تریدینگ باید مبلغی را نیز پرداخت کنید. مبلغی که پرداخت می‌کنید در هر شرکت متفاوت است اما معمولا بین 50 الی 1000 دلار است. البته برخی پراپ فرم‌ها نیاز به پرداخت هزینه ندارند و به تریدرها این امکان را می‌دهند که برای مدتی محدود، به‌صورت رایگان و تحت شرایط مشخص، مهارت‌های خود را در محیط آزمایشی امتحان کنند. یعنی پراپ تریدینگ رایگان نیز یافت می شود. 

پس از انتخاب پراپ فرم مورد نظر، کافی است به سایت رسمی آن مراجعه کرده و با ایمیل خود یک حساب کاربری بسازید. سپس مراحل زیر را طی کنید:

1. در صورتی که شرکت دارای چالش ارزیابی است، هزینه مربوطه را پرداخت و وارد چالش می‌شوید. روش پرداخت می‌تواند بسته به کشور و نوع شرکت، از طریق ارز دیجیتال، پرفکت مانی، وبمانی و… باشد.
2. یک حساب معاملاتی به شما اختصاص داده می‌شود و باید هدف سود تعیین‌شده (مثلاً ۵٪) را در مدت مشخص محقق کنید.
3. شرکت عملکرد و بازدهی معاملات شما را بررسی می‌کند و در صورت موفقیت، شما را به عنوان تریدر رسمی استخدام می‌کند.
4. پس از استخدام، یک حساب واقعی با سرمایه شرکت دریافت خواهید کرد و مبلغ پرداخت‌شده برای ورود به چالش معمولاً بازگردانده می‌شود.

آموزش پراپ تریدینگ

آموزش پراپ تریدینگ به شما کمک می‌کند تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ فرم (Prop Firms) به معامله در بازارهای مالی بپردازید و مهارت‌های خود را بدون ریسک سرمایه شخصی تقویت کنید. در کل بخش بزرگی از معاملات پراپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. اگر تازه وارد این بازار هستید، دانستن اینکه کدام ارزها قابل ماین کردن نیستند به درک بهتر مدل عرضه و میزان نوسان آن‌ها کمک می‌کند. مراحل آموزش پراپ تریدینگ شامل موارد زیر است:

 

گام اول، آمادگی و انتخاب شرکت پراپ چیست

 برای اطمینان از انتخاب درست در پراپ تریدینگ، ابتدا اعتبار و شهرت شرکت را بررسی کنید؛ به‌عنوان مثال شرکت‌هایی مثل FTMO، FundedNext و The 5%ers سابقه خوبی دارند و نظرات واقعی کاربران درباره پرداخت سود و تجربه همکاری آن‌ها را در منابع بی‌طرف مطالعه کنید. همچنین بررسی کنید که سایت پراپ تریدینگ که انتخاب می کنید، بررسی کنید که مناسب ایرانی ها باشد که در جدول بالا اشاره کردیم که کدام یک از بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان مناسب است. مهم‌ترین نکته برای موفقیت در پراپ تریدینگ، رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک است و نه صرفا تمرکز روی کسب سود. شرکت‌های پراپ، پلن‌های متنوعی ارائه می‌دهند، از حساب‌های کوچک ۱۰,۰۰۰ دلاری تا ۵۰,۰۰۰ یا ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، اما بهترین است که کار خود را با یک حساب کوچک شروع کنید.

گام دوم، گذراندن آزمون (Challenge):

 آزمون پراپ تریدینگ (Challenge) مرحله‌ای است که شرکت‌های پراپ برای ارزیابی مهارت، مدیریت ریسک و ثبات معاملاتی تریدرها برگزار می‌کنند. معمولاً دو مرحله دارد:

1. Phase 1: هدف آن رسیدن به درصد سود مشخص (مثلاً ۸٪) در مدت زمان تعیین‌شده است. تمرکز اصلی روی رعایت حداکثر ضرر روزانه و کلی است، زیرا هر تخطی می‌تواند منجر به حذف از آزمون شود.
2. Phase 2: هدف آن اثبات ثبات معاملاتی و توانایی حفظ قوانین ریسک در بلندمدت است. سود مورد انتظار معمولاً کمتر است (مثلاً ۵٪) اما قوانین Drawdown مشابه مرحله اول هستند.

گام سوم، دریافت حساب:  پس از گذر موفقیت‌آمیز از مراحل آزمون، شرکت پراپ یک حساب واقعی با سرمایه انتخابی در اختیار تریدر قرار می‌دهد. در این مرحله، رعایت قوانین مدیریت ریسک بسیار حیاتی است؛ حجم معاملات باید طوری تنظیم شود که ریسک روزانه از حد مجاز (مثلاً ۵٪) فراتر نرود و ثبات عملکرد حفظ شود، زیرا شرکت‌ها به دنبال سود مستمر هستند نه افزایش ناگهانی حساب. پس از رسیدن به سطح سود مشخص (مثلاً ۱۰٪)، معامله‌گر می‌تواند درخواست برداشت سود (Payout) دهد و سود بر اساس توافق اولیه، معمولاً ۸۰٪ برای تریدر و ۲۰٪ برای شرکت، به حساب وی واریز می‌شود.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ فرصت ارزشمندی برای تریدرهای حرفه‌ای است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد بازارهای مالی شوند، و تجربه پراپ تریدینگ می‌تواند مهارت و اعتماد به نفس آن‌ها را افزایش دهد. یکی از جذاب‌ترین مزایای پراپ تریدینگ این است که برای شروع، نیاز به سرمایه شخصی زیادی ندارید. این ویژگی برای کسانی که به دنبال ترید بدون سرمایه اولیه هستند یک فرصت واقعی محسوب می‌شود. مزایا و معایب پراپ تریدینگ عبارتند از:

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟	معایب پراپ تریدینگ چیست؟
سرمایه اولیه کمتر: فقط هزینه ورودی نیاز است	قوانین سخت‌گیرانه و چالش‌برانگیز
پتانسیل سود بیشتر با سرمایه شرکت	فشار روانی بالا به دلیل معامله با سرمایه دیگران
دسترسی به ابزارها و پلتفرم‌های حرفه‌ای	رقابت شدید برای ورود به پراپ فرم‌ها
آموزش و پشتیبانی تخصصی	احتمال افشای استراتژی‌های معاملاتی

جمع بندی پراپ تریدینگ چیست؟ 

پراپ تریدینگ نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌های تخصصی (پراپ فرم‌ها) سرمایه خود را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا در بازارهایی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال معامله کنند. مزیت اصلی این مدل این است که معامله‌گر می‌تواند با سرمایه قابل توجهی فعالیت کند و پتانسیل سود خود را افزایش دهد. علاوه بر این، پراپ فرم‌ها معمولاً ابزارهای حرفه‌ای و دوره‌های آموزشی لازم را برای کمک به موفقیت تریدرها فراهم می‌کنند. با این حال، لازم است در انتخاب شرکت دقت شود، زیرا کلاهبرداری پراپ تریدینگ در برخی موارد رخ می‌دهد و همه شرکت‌ها ممکن است قابل اعتماد نباشد.

سوالات متداول در خصوص پراپ تریدینگ چیست؟

1. پراپ تریدینگ چیست و تفاوتش با ترید شخصی؟
   معامله با سرمایه شرکت، سود بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
2. آیا پراپ تریدینگ کلاهبرداری است؟
   خیر، ولی باید شرکت معتبر و قوانین شفاف باشد.
3. چقدر سرمایه برای ورود به پراپ فرم لازم است؟
   تنها هزینه آزمون (۵۰ تا ۱۰۰۰ دلار) نیاز است.
4. مزایای پراپ تریدینگ چیست؟
   سرمایه کمتر، ابزار حرفه‌ای، سود بیشتر و آموزش تخصصی.
5. معایب پراپ تریدینگ چیست؟
   قوانین سخت‌گیرانه، فشار روانی، رقابت زیاد و احتمال افشای استراتژی.
6. چگونه می‌توانم در یک شرکت پراپ فرم ثبت نام کنم؟
   ثبت نام در سایت رسمی، پرداخت آزمون و گذراندن چالش.
   پراپ تریدینگ آلپاری چیست و شرایط آن چگونه است؟
7. آلپاری به‌صورت رسمی پراپ تریدینگ ارائه نمی‌دهد و بیشتر به عنوان بروکر فارکس و CFD فعالیت می‌کند.